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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 096.00 | 5 658.00 | 1 438.00 | 7 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 626.00 | 1 439.00 | 187.00 | 1 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 321.00 | 11 562.00 | 8 759.00 | 20 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 754.00 | 18 659.00 | 13 095.00 | 31 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 727.00 | | 761 727.00 | 761 727.00 |
BZ Autres créances | 55 005.00 | | 55 005.00 | 55 005.00 |
CF Disponibilités | 1 345 968.00 | | 1 345 968.00 | 1 345 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 134.00 | | 2 168 134.00 | 2 168 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 888.00 | 18 659.00 | 2 181 229.00 | 2 199 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 300 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 253.00 | 17 000.00 | | 20 253.00 |
DG Autres réserves | 14 145.00 | 132 341.00 | | 14 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 937.00 | 65 057.00 | | 286 937.00 |
DL TOTAL (I) | 771 335.00 | 514 398.00 | | 771 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 978.00 | 650 000.00 | | 650 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 474.00 | 234 855.00 | | 277 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 891.00 | 423 346.00 | | 465 891.00 |
EA Autres dettes | 15 551.00 | 28 741.00 | | 15 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 961.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 409 894.00 | 1 372 903.00 | | 1 409 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 229.00 | 1 887 301.00 | | 2 181 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 872.00 | 722 903.00 | | 760 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 978.00 | | | 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807 097.00 | | 807 097.00 | 807 097.00 |
FG Production vendue services | 2 512 942.00 | | 2 512 942.00 | 2 512 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 320 039.00 | | 3 320 039.00 | 3 320 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 321 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 731 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 742.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 956.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 937 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -639.00 | 1 780.00 | | -639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 639.00 | -1 780.00 | | 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 006.00 | -4 005.00 | | 97 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 321 541.00 | 2 406 164.00 | | 3 321 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 034 604.00 | 2 341 107.00 | | 3 034 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 937.00 | 65 057.00 | | 286 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 951.00 | | 10 906.00 | 42 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 906.00 | 2 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 103.00 | 31 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 197.00 | 21 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 332.00 | | 1 764.00 | 5 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 713.00 | | 6 432.00 | 27 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 906.00 | | 2 710.00 | 9 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 900.00 | 11 956.00 | 12 197.00 | 18 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 470.00 | 2 189.00 | | 3 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 431.00 | 9 768.00 | 12 197.00 | 15 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 474.00 | 277 474.00 | | 277 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 891.00 | 465 891.00 | | 465 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
UX Autres créances clients | 55 005.00 | 55 005.00 | | 55 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 761 727.00 | 761 727.00 | | 761 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 876.00 | 822 166.00 | 2 710.00 | 824 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 894.00 | 759 894.00 | 650 000.00 | 1 409 894.00 |