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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 332.00 | 3 470.00 | 1 862.00 | 5 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 626.00 | 897.00 | 729.00 | 1 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 086.00 | 14 534.00 | 11 553.00 | 26 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 951.00 | 18 900.00 | 24 051.00 | 42 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 181.00 | | 705 181.00 | 705 181.00 |
BZ Autres créances | 83 891.00 | | 83 891.00 | 83 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 073 228.00 | | 1 073 228.00 | 1 073 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 250.00 | | 1 863 250.00 | 1 863 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 201.00 | 18 900.00 | 1 887 301.00 | 1 906 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 9 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 132 341.00 | 12 024.00 | | 132 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 057.00 | 158 317.00 | | 65 057.00 |
DL TOTAL (I) | 514 398.00 | 479 341.00 | | 514 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 855.00 | 250 183.00 | | 234 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 346.00 | 284 425.00 | | 423 346.00 |
EA Autres dettes | 28 741.00 | 14 011.00 | | 28 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 961.00 | 20 000.00 | | 35 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 903.00 | 568 619.00 | | 1 372 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 301.00 | 1 047 960.00 | | 1 887 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 903.00 | 568 619.00 | | 722 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 743 627.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 660 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 403 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 406 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 522.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 353.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 343 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 780.00 | | | -1 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 005.00 | 44 778.00 | | -4 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 406 164.00 | 2 128 276.00 | | 2 406 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 107.00 | 1 969 959.00 | | 2 341 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 057.00 | 158 317.00 | | 65 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 967.00 | | 7 356.00 | 38 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 373.00 | 42 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 5 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 173.00 | 27 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 768.00 | | 1 764.00 | 3 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 173.00 | | 4 712.00 | 26 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 026.00 | | 880.00 | 9 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 720.00 | 9 352.00 | 3 173.00 | 12 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 773.00 | 1 696.00 | | 1 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 947.00 | 7 656.00 | 3 173.00 | 10 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 855.00 | 234 855.00 | | 234 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 346.00 | 423 346.00 | | 423 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 741.00 | 28 741.00 | | 28 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 961.00 | 35 961.00 | | 35 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
UX Autres créances clients | 705 181.00 | 705 181.00 | | 705 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 891.00 | 83 891.00 | | 83 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 928.00 | 790 022.00 | 9 906.00 | 799 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 903.00 | 722 903.00 | 650 000.00 | 1 372 903.00 |