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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 253 500.00 | | 1 253 500.00 | 1 253 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452.00 | 537.00 | 916.00 | 1 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 196.00 | 74 005.00 | 1 191.00 | 75 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 981.00 | 75 191.00 | 1 265 790.00 | 1 340 981.00 |
BT Marchandises | 78 965.00 | | 78 965.00 | 78 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 716.00 | | 21 716.00 | 21 716.00 |
BZ Autres créances | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 142.00 | | 67 142.00 | 67 142.00 |
CF Disponibilités | 109 484.00 | | 109 484.00 | 109 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 559.00 | | 290 559.00 | 290 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 540.00 | 75 191.00 | 1 556 349.00 | 1 631 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 630 861.00 | | | 630 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 885.00 | | | 87 885.00 |
DL TOTAL (I) | 729 746.00 | | | 729 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 383.00 | | | 571 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 117.00 | | | 148 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 683.00 | | | 78 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 421.00 | | | 28 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 604.00 | | | 826 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 349.00 | | | 1 556 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 567.00 | | | 705 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 164.00 | 4 027.00 | | 71 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 514.00 | 4 027.00 | | 70 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 117.00 | 148 117.00 | | 148 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 683.00 | 78 683.00 | | 78 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571 383.00 | 450 346.00 | 76 494.00 | 571 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 722.00 | 33 722.00 | | 33 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 882.00 | 33 722.00 | 160.00 | 33 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 604.00 | 705 567.00 | 76 494.00 | 826 604.00 |