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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 253 500.00 | | 1 253 500.00 | 1 253 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452.00 | 819.00 | 633.00 | 1 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 768.00 | 74 893.00 | 2 875.00 | 77 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 403.00 | 76 362.00 | 1 268 041.00 | 1 344 403.00 |
BT Marchandises | 84 619.00 | | 84 619.00 | 84 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 881.00 | | 36 881.00 | 36 881.00 |
BZ Autres créances | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 650.00 | | 92 650.00 | 92 650.00 |
CF Disponibilités | 67 912.00 | | 67 912.00 | 67 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 297.00 | | 294 297.00 | 294 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 699.00 | 76 362.00 | 1 562 338.00 | 1 638 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 718 746.00 | | | 718 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 584.00 | | | 84 584.00 |
DL TOTAL (I) | 814 329.00 | | | 814 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 302.00 | | | 495 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 296.00 | | | 130 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 322.00 | | | 77 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 088.00 | | | 45 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 008.00 | | | 748 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 338.00 | | | 1 562 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 890.00 | | | 329 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 191.00 | 1 171.00 | | 75 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 541.00 | 1 171.00 | | 74 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 296.00 | 130 296.00 | | 130 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 322.00 | 77 322.00 | | 77 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 088.00 | 45 088.00 | | 45 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 302.00 | 77 184.00 | 319 752.00 | 495 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 948.00 | 47 948.00 | | 47 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 108.00 | 47 948.00 | 160.00 | 48 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 008.00 | 329 890.00 | 319 752.00 | 748 008.00 |