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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 253 500.00 | | 1 253 500.00 | 1 253 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452.00 | 1 102.00 | 351.00 | 1 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 268.00 | 75 354.00 | 1 914.00 | 77 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 653.00 | 77 105.00 | 1 267 548.00 | 1 344 653.00 |
BT Marchandises | 82 905.00 | | 82 905.00 | 82 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 411.00 | | 32 411.00 | 32 411.00 |
BZ Autres créances | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 919.00 | | 39 919.00 | 39 919.00 |
CF Disponibilités | 57 896.00 | | 57 896.00 | 57 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 242.00 | | 222 242.00 | 222 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 894.00 | 77 105.00 | 1 489 789.00 | 1 566 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 803 329.00 | 718 746.00 | | 803 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 757.00 | 84 584.00 | | 99 757.00 |
DL TOTAL (I) | 914 086.00 | 814 329.00 | | 914 086.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 117.00 | 124.00 | | 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 118.00 | 495 302.00 | | 418 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 641.00 | 130 172.00 | | 49 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 550.00 | 77 322.00 | | 59 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 276.00 | 45 088.00 | | 48 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 703.00 | 748 008.00 | | 575 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 789.00 | 1 562 338.00 | | 1 489 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 846.00 | 748 008.00 | | 235 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 403.00 | | 750.00 | 1 344 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 344 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 78 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254 150.00 | | | 1 254 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 220.00 | | | 79 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 033.00 | | 750.00 | 11 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 362.00 | 1 243.00 | 500.00 | 76 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 712.00 | 1 243.00 | 500.00 | 75 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 550.00 | 59 550.00 | | 59 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
UX Autres créances clients | 32 411.00 | 32 411.00 | | 32 411.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 118.00 | 78 262.00 | 324 276.00 | 418 118.00 |
VI Groupe et associés | 49 641.00 | 49 641.00 | | 49 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 170.00 | | | 77 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 304.00 | 53 304.00 | | 53 304.00 |
VW T.V.A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 703.00 | 235 846.00 | 324 276.00 | 575 703.00 |