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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 911.00 | 14 360.00 | 2 551.00 | 16 911.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 209.00 | 95 244.00 | 89 964.00 | 185 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 614.00 | 88 932.00 | 124 682.00 | 213 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 983.00 | 198 537.00 | 231 446.00 | 429 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 421.00 | | 63 421.00 | 63 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 493.00 | 851.00 | 3 642.00 | 4 493.00 |
BZ Autres créances | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CF Disponibilités | 198 019.00 | | 198 019.00 | 198 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 596.00 | 851.00 | 277 745.00 | 278 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 579.00 | 199 388.00 | 509 191.00 | 708 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 207 864.00 | 196 027.00 | | 207 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 660.00 | 11 837.00 | | 49 660.00 |
DL TOTAL (I) | 268 524.00 | 218 864.00 | | 268 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 250.00 | 144 149.00 | | 162 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 1 766.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 898.00 | 18 526.00 | | 29 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 280.00 | 37 428.00 | | 48 280.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 7.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 667.00 | 201 877.00 | | 240 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 191.00 | 420 740.00 | | 509 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 766.00 | 88 947.00 | | 114 766.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 855.00 | | | 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 232.00 | | 69 750.00 | 360 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 072.00 | | 69 750.00 | 329 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 325.00 | 50 211.00 | | 148 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 603.00 | 1 757.00 | | 12 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 722.00 | 48 454.00 | | 135 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 851.00 | | | 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 851.00 | | | 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 851.00 | | | 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
UX Autres créances clients | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 212.00 | 36 311.00 | 113 674.00 | 162 212.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 824.00 | | | 34 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 905.00 | 28 905.00 | | 28 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 667.00 | 114 766.00 | 113 674.00 | 240 667.00 |