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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 711.00 | 14 820.00 | 891.00 | 15 711.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 252.00 | 121 709.00 | 79 544.00 | 201 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 325.00 | 82 445.00 | 183 879.00 | 266 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 537.00 | 218 974.00 | 278 563.00 | 497 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 889.00 | | 67 889.00 | 67 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 936.00 | 851.00 | 8 085.00 | 8 936.00 |
BZ Autres créances | 16 931.00 | | 16 931.00 | 16 931.00 |
CF Disponibilités | 235 789.00 | | 235 789.00 | 235 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 272.00 | 851.00 | 345 421.00 | 346 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 809.00 | 219 825.00 | 623 984.00 | 843 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 257 524.00 | 207 864.00 | | 257 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 775.00 | 49 660.00 | | 36 775.00 |
DL TOTAL (I) | 305 298.00 | 268 524.00 | | 305 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 610.00 | 162 250.00 | | 203 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 575.00 | 177.00 | | 16 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 438.00 | 29 898.00 | | 35 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 593.00 | 48 280.00 | | 62 593.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | 62.00 | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 686.00 | 240 667.00 | | 318 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 984.00 | 509 191.00 | | 623 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 164.00 | 114 766.00 | | 163 164.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 983.00 | | 104 466.00 | 429 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 912.00 | 497 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 18 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 712.00 | 467 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 822.00 | | 104 466.00 | 398 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 537.00 | 55 354.00 | 34 917.00 | 198 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 360.00 | 1 660.00 | 1 200.00 | 14 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 177.00 | 53 694.00 | 33 717.00 | 184 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 851.00 | | | 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 851.00 | | | 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 851.00 | | | 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 438.00 | 35 438.00 | | 35 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 199.00 | 45 199.00 | | 45 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
UX Autres créances clients | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 556.00 | 48 034.00 | 147 660.00 | 203 556.00 |
VI Groupe et associés | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -134 991.00 | | | -134 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 343.00 | 54 343.00 | | 54 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 686.00 | 163 164.00 | 147 660.00 | 318 686.00 |