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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 681.00 | 151 143.00 | 58 538.00 | 209 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 794.00 | 102 895.00 | 193 900.00 | 296 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 436.00 | 269 749.00 | 266 686.00 | 536 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 443.00 | | 78 443.00 | 78 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 509.00 | 8 536.00 | 1 973.00 | 10 509.00 |
BZ Autres créances | 21 799.00 | | 21 799.00 | 21 799.00 |
CF Disponibilités | 277 108.00 | | 277 108.00 | 277 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 485.00 | 8 536.00 | 389 950.00 | 398 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 921.00 | 278 285.00 | 656 636.00 | 934 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 294 298.00 | 257 524.00 | | 294 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 445.00 | 36 775.00 | | 45 445.00 |
DL TOTAL (I) | 350 743.00 | 305 298.00 | | 350 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 639.00 | 203 610.00 | | 155 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 554.00 | 16 575.00 | | 16 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 308.00 | 35 438.00 | | 70 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 356.00 | 62 593.00 | | 63 356.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 470.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 893.00 | 318 686.00 | | 305 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 636.00 | 623 984.00 | | 656 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 549.00 | 163 164.00 | | 196 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 537.00 | | 110 226.00 | 497 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 328.00 | 536 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 328.00 | 506 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 577.00 | | 110 226.00 | 467 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 974.00 | 65 523.00 | 14 748.00 | 218 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 820.00 | 891.00 | | 14 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 154.00 | 64 632.00 | 14 748.00 | 204 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 851.00 | 7 685.00 | | 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 851.00 | 7 685.00 | | 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 851.00 | 7 685.00 | | 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 308.00 | 70 308.00 | | 70 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 090.00 | 42 090.00 | | 42 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 639.00 | 46 295.00 | 109 302.00 | 155 639.00 |
VI Groupe et associés | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 683.00 | 54 683.00 | | 54 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 893.00 | 196 549.00 | 109 302.00 | 305 893.00 |