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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 121 655.00 | 712 448.00 | 1 409 207.00 | 2 121 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 620.00 | 137 867.00 | 29 752.00 | 167 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 823.00 | | 26 823.00 | 26 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | 934.00 | 5 126.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 342 043.00 | 871 136.00 | 1 470 908.00 | 2 342 043.00 |
BT Marchandises | 157 434.00 | | 157 434.00 | 157 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 126.00 | | 36 126.00 | 36 126.00 |
BZ Autres créances | 55 683.00 | | 55 683.00 | 55 683.00 |
CF Disponibilités | 626 115.00 | | 626 115.00 | 626 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 055.00 | | 20 055.00 | 20 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 433.00 | | 912 433.00 | 912 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 476.00 | 871 136.00 | 2 383 341.00 | 3 254 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 198.00 | 722 000.00 | | 275 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 648.00 | 12 959.00 | | 16 648.00 |
DG Autres réserves | 683 654.00 | 246 299.00 | | 683 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -678 890.00 | 73 761.00 | | -678 890.00 |
DL TOTAL (I) | 296 611.00 | 1 055 020.00 | | 296 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 846 499.00 | 604 541.00 | | 1 846 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 509 866.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 829.00 | 193 853.00 | | 187 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 631.00 | 43 495.00 | | 51 631.00 |
EA Autres dettes | 771.00 | 50 202.00 | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 086 730.00 | 1 401 959.00 | | 2 086 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 341.00 | 2 456 979.00 | | 2 383 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 963 164.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 78 620.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 342 043.00 | | | 2 342 043.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 121 655.00 | | | 2 121 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 342 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 121 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 506.00 | | | 187 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 883.00 | | | 32 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 309 161.00 | 157 753.00 | | 2 309 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 121 655.00 | | | 2 121 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 506.00 | 157 753.00 | | 187 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 829.00 | 187 829.00 | | 187 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 631.00 | 51 631.00 | | 51 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 36 126.00 | 36 126.00 | | 36 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 743.00 | 92 743.00 | | 92 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 753 756.00 | 192 449.00 | 768 911.00 | 1 753 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 117.00 | | | 72 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 683.00 | 55 683.00 | | 55 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 924.00 | 111 864.00 | 6 060.00 | 117 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 730.00 | 525 423.00 | 768 911.00 | 2 086 730.00 |