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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 121 655.00 | 190 448.00 | 1 931 207.00 | 2 121 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 311.00 | 184 702.00 | 54 609.00 | 239 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 372.00 | 395 036.00 | 1 997 336.00 | 2 392 372.00 |
BT Marchandises | 216 090.00 | | 216 090.00 | 216 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 586.00 | | 40 586.00 | 40 586.00 |
BZ Autres créances | 222 643.00 | | 222 643.00 | 222 643.00 |
CF Disponibilités | 125 163.00 | | 125 163.00 | 125 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 473.00 | | 605 473.00 | 605 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 846.00 | 395 036.00 | 2 602 809.00 | 2 997 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 198.00 | | | 275 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
DG Autres réserves | 237 387.00 | | | 237 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 081.00 | | | 714 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 186.00 | | | 1 254 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 457.00 | | | 972 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 266.00 | | | 208 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 901.00 | | | 167 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 623.00 | | | 1 348 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 809.00 | | | 2 602 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 511.00 | | | 486 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 561.00 | | 11 810.00 | 2 380 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 392 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 121 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 121 655.00 | | | 2 121 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 386.00 | | 11 810.00 | 247 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 581.00 | 9 007.00 | | 195 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 581.00 | 9 007.00 | | 195 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 712 448.00 | | 522 000.00 | 712 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 712 448.00 | | 522 000.00 | 712 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712 448.00 | | 522 000.00 | 712 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 972 456.00 | 110 344.00 | 441 196.00 | 972 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 265.00 | 208 265.00 | | 208 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 901.00 | 167 901.00 | | 167 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 540.00 | 264 220.00 | 320.00 | 264 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 540.00 | 264 220.00 | 320.00 | 264 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 623.00 | 486 511.00 | 441 196.00 | 1 348 623.00 |