| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 121 655.00 | 712 448.00 | 1 409 207.00 | 2 121 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 004.00 | 158 128.00 | 47 876.00 | 206 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 246.00 | | 19 246.00 | 19 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | 934.00 | -614.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 367 112.00 | 891 396.00 | 1 475 715.00 | 2 367 112.00 |
BT Marchandises | 188 648.00 | | 188 648.00 | 188 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 350.00 | | 38 350.00 | 38 350.00 |
BZ Autres créances | 150 494.00 | | 150 494.00 | 150 494.00 |
CF Disponibilités | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 718.00 | | 386 718.00 | 386 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 831.00 | 891 396.00 | 1 862 434.00 | 2 753 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 198.00 | | | 275 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
DG Autres réserves | 683 654.00 | | | 683 654.00 |
DH Report à nouveau | -678 889.00 | | | -678 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 439.00 | | | 110 439.00 |
DL TOTAL (I) | 407 049.00 | | | 407 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 861.00 | | | 1 171 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 564.00 | | | 218 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 882.00 | | | 64 882.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 385.00 | | | 1 455 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 434.00 | | | 1 862 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 914.00 | | | 388 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 753.00 | 20 261.00 | | 157 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 753.00 | 20 261.00 | | 157 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 564.00 | 218 564.00 | | 218 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 882.00 | 64 882.00 | | 64 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 170 826.00 | 104 355.00 | 426 616.00 | 1 170 826.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 582 605.00 | | | 582 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 495.00 | 150 495.00 | | 150 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 833.00 | 189 513.00 | 320.00 | 189 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 385.00 | 388 915.00 | 426 616.00 | 1 455 385.00 |