| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 206 565.00 | | 206 565.00 | 206 565.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 953.00 | 63 077.00 | 119 875.00 | 182 953.00 |
040 Immobilisations financières | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 406 636.00 | 63 077.00 | 343 558.00 | 406 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 936.00 | | 20 936.00 | 20 936.00 |
072 Créances – Autres | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
084 Disponibilités | 317 191.00 | | 317 191.00 | 317 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 357 146.00 | | 357 146.00 | 357 146.00 |
110 Total général Actif | 763 782.00 | 63 077.00 | 700 705.00 | 763 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 137 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 254 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 413 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 700 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 329 872.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 213 426.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 206 565.00 | | | 206 565.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 67 107.00 | | | 67 107.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 316.00 | | | 41 316.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 763.00 | | | 76 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 329 872.00 | | | 329 872.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 427.00 | | | 122 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 966.00 | | | 27 966.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |