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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 206 565.00 | | 206 565.00 | 206 565.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 629.00 | 86 396.00 | 115 233.00 | 201 629.00 |
040 Immobilisations financières | 17 239.00 | | 17 239.00 | 17 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 425 434.00 | 86 396.00 | 339 038.00 | 425 434.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 572.00 | | 20 572.00 | 20 572.00 |
072 Créances – Autres | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
084 Disponibilités | 365 499.00 | | 365 499.00 | 365 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 403 779.00 | | 403 779.00 | 403 779.00 |
110 Total général Actif | 829 213.00 | 86 396.00 | 742 817.00 | 829 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 186 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 333 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 408 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 742 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 798.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 174 652.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 406 636.00 | | | 406 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 146 498.00 | | | 146 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 057.00 | | | 36 057.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |