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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 206 565.00 | | 206 565.00 | 206 565.00 |
028 Immobilisations corporelles | 369 231.00 | 106 315.00 | 262 915.00 | 369 231.00 |
040 Immobilisations financières | 23 218.00 | | 23 218.00 | 23 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 599 014.00 | 106 315.00 | 492 698.00 | 599 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 691.00 | | 18 691.00 | 18 691.00 |
072 Créances – Autres | 21 641.00 | | 21 641.00 | 21 641.00 |
084 Disponibilités | 255 634.00 | | 255 634.00 | 255 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 115.00 | | 300 115.00 | 300 115.00 |
110 Total général Actif | 899 129.00 | 106 315.00 | 792 814.00 | 899 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 188 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 318 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 210 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 276 505.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 474 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 792 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 175 083.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 891.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 078.00 | | | 39 078.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 120 600.00 | | | 120 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 425 434.00 | | | 425 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 175 083.00 | | | 175 083.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21.00 | | | 21.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21.00 | | | 21.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 366.00 | | | 114 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 719.00 | | | 47 719.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |