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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 9 214.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 10 518.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 581.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 28 406.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 98 624.00 | |
BZ Autres créances | | | 64 497.00 | |
CF Disponibilités | | | 341 301.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 031.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 507 454.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 535 861.00 | |
CU Autres participations | | | 5 091.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 235 344.00 | 217 006.00 | | 235 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 781.00 | 18 338.00 | | 1 781.00 |
DL TOTAL (I) | 245 486.00 | 243 704.00 | | 245 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 2 350.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 772.00 | 237 075.00 | | 235 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 958.00 | 63 990.00 | | 51 958.00 |
EA Autres dettes | 2 448.00 | 1 850.00 | | 2 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 374.00 | 305 267.00 | | 290 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 861.00 | 548 972.00 | | 535 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 092.00 | | | 53 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 817.00 | 6 868.00 | | 17 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 052.00 | 1 921.00 | | 4 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 765.00 | 4 947.00 | | 13 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 195.00 | 1 566.00 | 1 100.00 | 13 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 195.00 | 1 566.00 | 1 100.00 | 13 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 195.00 | 1 566.00 | 1 100.00 | 13 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 566.00 | 1 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 773.00 | 235 773.00 | | 235 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
UX Autres créances clients | 96 031.00 | 96 031.00 | | 96 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
VB T. V. A. | 47 552.00 | 47 552.00 | | 47 552.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 815.00 | 179 815.00 | | 179 815.00 |
VW T.V.A. | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 375.00 | 290 375.00 | | 290 375.00 |