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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 293.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9 377.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 916.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 363.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 24 042.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 103 260.00 | |
BZ Autres créances | | | 70 332.00 | |
CF Disponibilités | | | 486 487.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 918.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 661 998.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 686 041.00 | |
CU Autres participations | | | 5 091.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 237 126.00 | 235 344.00 | | 237 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 730.00 | 1 781.00 | | 40 730.00 |
DL TOTAL (I) | 286 216.00 | 245 486.00 | | 286 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 194.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 646.00 | 235 772.00 | | 221 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 705.00 | 51 958.00 | | 57 705.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 2 448.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 825.00 | 290 374.00 | | 399 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 041.00 | 535 861.00 | | 686 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 092.00 | | 1 779.00 | 53 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 588.00 | | 1 779.00 | 19 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 686.00 | 6 143.00 | | 24 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 973.00 | 1 921.00 | | 5 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 713.00 | 4 222.00 | | 18 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 662.00 | 4 577.00 | 1 566.00 | 13 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 662.00 | 4 577.00 | 1 566.00 | 13 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 662.00 | 4 577.00 | 1 566.00 | 13 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 647.00 | 221 647.00 | | 221 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 99 938.00 | 99 938.00 | | 99 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
VB T. V. A. | 39 677.00 | 39 677.00 | | 39 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 184.00 | 192 184.00 | | 192 184.00 |
VW T.V.A. | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 825.00 | 399 825.00 | | 399 825.00 |