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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 188.00 | 9 815.00 | 5 373.00 | 15 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 225.00 | 4 988.00 | 8 237.00 | 13 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 185.00 | 3 368.00 | 817.00 | 4 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 785.00 | 17 547.00 | 1 237.00 | 18 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 473.00 | 35 718.00 | 20 755.00 | 56 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 695.00 | 16 673.00 | 131 023.00 | 147 695.00 |
BZ Autres créances | 48 321.00 | | 48 321.00 | 48 321.00 |
CF Disponibilités | 635 637.00 | | 635 637.00 | 635 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 617.00 | 16 673.00 | 816 945.00 | 833 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 091.00 | 52 391.00 | 837 700.00 | 890 091.00 |
CU Autres participations | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 277 856.00 | 237 126.00 | | 277 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 008.00 | 40 730.00 | | 24 008.00 |
DL TOTAL (I) | 310 224.00 | 286 216.00 | | 310 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 213.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 638.00 | 221 647.00 | | 323 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 941.00 | 57 705.00 | | 72 941.00 |
EA Autres dettes | 10 555.00 | 260.00 | | 10 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 476.00 | 399 825.00 | | 527 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 700.00 | 686 041.00 | | 837 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 056.00 | 399 825.00 | | 420 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 871.00 | | 1 602.00 | 54 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 367.00 | | 1 602.00 | 21 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 829.00 | 4 890.00 | | 30 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 894.00 | 1 921.00 | | 7 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 935.00 | 2 969.00 | | 22 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 981.00 | 197 981.00 | | 197 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 638.00 | 323 638.00 | | 323 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
UX Autres créances clients | 127 700.00 | 127 700.00 | | 127 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
VB T. V. A. | 46 098.00 | 46 098.00 | | 46 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 12 580.00 | 107 420.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 981.00 | 197 981.00 | | 197 981.00 |
VW T.V.A. | 32 784.00 | 32 784.00 | | 32 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 476.00 | 420 056.00 | 107 420.00 | 527 476.00 |