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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 302 491.00 | 144 347.00 | 158 144.00 | 302 491.00 |
040 Immobilisations financières | 3 403 931.00 | | 3 403 931.00 | 3 403 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 706 422.00 | 144 347.00 | 3 562 075.00 | 3 706 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 739.00 | | 59 739.00 | 59 739.00 |
072 Créances – Autres | 427 393.00 | | 427 393.00 | 427 393.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 600 015.00 | | 600 015.00 | 600 015.00 |
084 Disponibilités | 216 945.00 | | 216 945.00 | 216 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 304 093.00 | | 1 304 093.00 | 1 304 093.00 |
110 Total général Actif | 5 010 514.00 | 144 347.00 | 4 866 168.00 | 5 010 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 180 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 138 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 818 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 866 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 191.00 | 99 857.00 | | 101 191.00 |
230 Autres produits | 3 687.00 | 3 457.00 | | 3 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 878.00 | 103 314.00 | | 104 878.00 |
242 Autres charges externes. | 9 829.00 | 5 721.00 | | 9 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 729.00 | | | 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 113.00 | 1 285.00 | | 1 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 856.00 | 53 856.00 | | 69 856.00 |
252 Charges sociales | 25 404.00 | 19 435.00 | | 25 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 164.00 | 31 148.00 | | 29 164.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 370.00 | 111 453.00 | | 135 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 492.00 | -8 139.00 | | -30 492.00 |
280 Produits financiers | 168 594.00 | 130 000.00 | | 168 594.00 |
294 Charges financières | | 18 594.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 138 102.00 | 103 268.00 | | 138 102.00 |