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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 613 720.00 | 258 320.00 | 355 400.00 | 613 720.00 |
040 Immobilisations financières | 3 403 931.00 | | 3 403 931.00 | 3 403 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 017 651.00 | 258 320.00 | 3 759 331.00 | 4 017 651.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 912.00 | | 98 912.00 | 98 912.00 |
072 Créances – Autres | 217 031.00 | | 217 031.00 | 217 031.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 1 398 156.00 | | 1 398 156.00 | 1 398 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 716 444.00 | | 1 716 444.00 | 1 716 444.00 |
110 Total général Actif | 5 734 095.00 | 258 320.00 | 5 475 775.00 | 5 734 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 450 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 294 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 202 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 447 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 475 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 218 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 321.00 | 131 658.00 | | 161 321.00 |
230 Autres produits | 3 460.00 | 2 022.00 | | 3 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 780.00 | 133 681.00 | | 164 780.00 |
242 Autres charges externes. | 24 562.00 | 12 536.00 | | 24 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 453.00 | 2 244.00 | | 1 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 556.00 | 82 818.00 | | 89 556.00 |
252 Charges sociales | 33 947.00 | 30 033.00 | | 33 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 345.00 | 37 799.00 | | 42 345.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 12.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 867.00 | 165 441.00 | | 191 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 087.00 | -31 761.00 | | -27 087.00 |
280 Produits financiers | 230 000.00 | 290 050.00 | | 230 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 718.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 202 913.00 | 259 008.00 | | 202 913.00 |