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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 395 720.00 | 215 975.00 | 179 745.00 | 395 720.00 |
040 Immobilisations financières | 3 403 931.00 | | 3 403 931.00 | 3 403 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 799 651.00 | 215 975.00 | 3 583 676.00 | 3 799 651.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 246.00 | | 82 246.00 | 82 246.00 |
072 Créances – Autres | 338 630.00 | | 338 630.00 | 338 630.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 1 306 590.00 | | 1 306 590.00 | 1 306 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 727 481.00 | | 1 727 481.00 | 1 727 481.00 |
110 Total général Actif | 5 527 132.00 | 215 975.00 | 5 311 157.00 | 5 527 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 450 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 259 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 244 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 311 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 658.00 | 120 340.00 | | 131 658.00 |
230 Autres produits | 2 022.00 | 3 466.00 | | 2 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 681.00 | 123 806.00 | | 133 681.00 |
242 Autres charges externes. | 12 536.00 | 2 881.00 | | 12 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 244.00 | 1 791.00 | | 2 244.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 818.00 | 75 456.00 | | 82 818.00 |
252 Charges sociales | 30 033.00 | 27 874.00 | | 30 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 799.00 | 33 829.00 | | 37 799.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 4.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 441.00 | 141 835.00 | | 165 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 761.00 | -18 029.00 | | -31 761.00 |
280 Produits financiers | 290 050.00 | 180 000.00 | | 290 050.00 |
290 Produits exceptionnels | 718.00 | 5 141.00 | | 718.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 59.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 259 008.00 | 167 052.00 | | 259 008.00 |