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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 019.00 | 25 999.00 | 39 021.00 | 65 019.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 65 019.00 | 25 999.00 | 39 021.00 | 65 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 062.00 | 100.00 | 539 962.00 | 540 062.00 |
BZ Autres créances | 53 839.00 | | 53 839.00 | 53 839.00 |
CF Disponibilités | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 941.00 | 100.00 | 610 841.00 | 610 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 960.00 | 26 099.00 | 649 861.00 | 675 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 121 456.00 | 86 889.00 | | 121 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 588.00 | 64 567.00 | | 66 588.00 |
DL TOTAL (I) | 193 544.00 | 156 956.00 | | 193 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 973.00 | 30 853.00 | | 17 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 46.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 774.00 | 65 621.00 | | 79 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 540.00 | 261 775.00 | | 358 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 318.00 | 358 294.00 | | 456 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 861.00 | 515 250.00 | | 649 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 575 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 575 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 539.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 677.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | 28.00 | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536.00 | 972.00 | | -536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 864.00 | 2 190.00 | | 17 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 244.00 | 1 482 335.00 | | 1 581 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 656.00 | 1 417 767.00 | | 1 514 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 588.00 | 64 567.00 | | 66 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 322.00 | 16 677.00 | | 9 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 322.00 | 16 677.00 | | 9 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 774.00 | 79 774.00 | | 79 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 540.00 | 358 540.00 | | 358 540.00 |
UX Autres créances clients | 540 062.00 | 540 062.00 | | 540 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 973.00 | 12 422.00 | 5 551.00 | 17 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 839.00 | 53 839.00 | | 53 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 477.00 | 598 477.00 | | 598 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 318.00 | 450 766.00 | 5 551.00 | 456 318.00 |