| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 697.00 | 47 492.00 | 52 205.00 | 99 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 697.00 | 47 492.00 | 52 205.00 | 99 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 874.00 | | 569 874.00 | 569 874.00 |
BZ Autres créances | 20 916.00 | | 20 916.00 | 20 916.00 |
CF Disponibilités | 241 485.00 | | 241 485.00 | 241 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 873.00 | | 836 873.00 | 836 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 570.00 | 47 492.00 | 889 078.00 | 936 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 152 044.00 | 121 456.00 | | 152 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 371.00 | 66 588.00 | | 127 371.00 |
DL TOTAL (I) | 284 914.00 | 193 544.00 | | 284 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 889.00 | 17 973.00 | | 11 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 30.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 674.00 | 79 774.00 | | 88 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 578.00 | 358 540.00 | | 503 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 164.00 | 456 318.00 | | 604 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 078.00 | 649 861.00 | | 889 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 275.00 | 438 344.00 | | 592 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 898 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 898 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 493.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 536.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -536.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 379.00 | 17 864.00 | | 51 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 461.00 | 1 581 244.00 | | 1 914 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 090.00 | 1 514 656.00 | | 1 787 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 371.00 | 66 588.00 | | 127 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 999.00 | 21 493.00 | | 25 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 999.00 | 21 493.00 | | 25 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 674.00 | 88 674.00 | | 88 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 618.00 | 503 618.00 | | 503 618.00 |
UX Autres créances clients | 569 874.00 | 569 874.00 | | 569 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 388.00 | 595 388.00 | | 595 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 204.00 | 604 204.00 | | 604 204.00 |