| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 725.00 | 112 623.00 | 73 102.00 | 185 725.00 |
BF Prêts | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 839.00 | 112 623.00 | 79 215.00 | 191 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 384.00 | | 440 384.00 | 440 384.00 |
BZ Autres créances | 125 434.00 | | 125 434.00 | 125 434.00 |
CF Disponibilités | 464 742.00 | | 464 742.00 | 464 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 114.00 | | 1 035 114.00 | 1 035 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 953.00 | 112 623.00 | 1 114 329.00 | 1 226 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 222 701.00 | 209 374.00 | | 222 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 537.00 | 173 327.00 | | 210 537.00 |
DL TOTAL (I) | 438 738.00 | 388 201.00 | | 438 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 090.00 | 44 855.00 | | 186 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 805.00 | 522 990.00 | | 466 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
EA Autres dettes | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 592.00 | 567 845.00 | | 675 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 329.00 | 956 046.00 | | 1 114 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 077 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 077 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 763.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 781.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 800.00 | 10 800.00 | | 18 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 009.00 | 365.00 | | 22 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 209.00 | 10 435.00 | | -3 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 196.00 | 67 530.00 | | 77 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 797.00 | 1 994 572.00 | | 2 097 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 261.00 | 1 821 245.00 | | 1 887 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 537.00 | 173 327.00 | | 210 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 697.00 | 32 781.00 | 3 855.00 | 83 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 697.00 | 32 781.00 | 3 855.00 | 83 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 090.00 | 186 090.00 | | 186 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 805.00 | 466 805.00 | | 466 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
UP Prêts | 6 114.00 | 4 891.00 | 1 223.00 | 6 114.00 |
UX Autres créances clients | 440 384.00 | 440 384.00 | | 440 384.00 |
VP Divers | 125 434.00 | 125 434.00 | | 125 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 485.00 | 575 263.00 | 1 223.00 | 576 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 592.00 | 675 592.00 | | 675 592.00 |