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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 160 413.00 | 518 039.00 | 3 642 374.00 | 4 160 413.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 160 413.00 | 518 039.00 | 3 642 374.00 | 4 160 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 527.00 | | 152 527.00 | 152 527.00 |
BZ Autres créances | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CF Disponibilités | 225 503.00 | | 225 503.00 | 225 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 244.00 | | 382 244.00 | 382 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 589 868.00 | 518 039.00 | 4 071 829.00 | 4 589 868.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 47 211.00 | | 47 211.00 | 47 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 773.00 | -27 445.00 | | -117 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 399.00 | -90 328.00 | | -76 399.00 |
DL TOTAL (I) | -184 172.00 | -107 773.00 | | -184 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 325 633.00 | 3 558 189.00 | | 3 325 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 362.00 | 997 418.00 | | 920 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 024.00 | 46 272.00 | | 7 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 256 001.00 | 4 601 894.00 | | 4 256 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 071 829.00 | 4 494 121.00 | | 4 071 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 968.00 | 4 412 683.00 | | 1 113 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 920 362.00 | | | 920 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 953.00 | | 369 953.00 | 369 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 953.00 | | 369 953.00 | 369 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 616.00 | | | -10 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 166.00 | 244 532.00 | | 372 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 565.00 | 334 861.00 | | 448 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 399.00 | -90 328.00 | | -76 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 215 364.00 | | | 4 215 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 336.00 | 10 615.00 | 4 160 413.00 | 44 336.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 336.00 | 10 615.00 | 4 160 413.00 | 44 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 215 364.00 | | | 4 215 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 857.00 | 310 394.00 | 2 212.00 | 209 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 857.00 | 310 394.00 | 2 212.00 | 209 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
UX Autres créances clients | 152 527.00 | 152 527.00 | | 152 527.00 |
VB T. V. A. | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 311 710.00 | 169 677.00 | 707 542.00 | 3 311 710.00 |
VI Groupe et associés | 920 362.00 | 920 362.00 | | 920 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 741.00 | 156 741.00 | | 156 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 256 001.00 | 1 113 968.00 | 707 542.00 | 4 256 001.00 |