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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 160 413.00 | 806 294.00 | 3 354 119.00 | 4 160 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 160 413.00 | 806 294.00 | 3 354 119.00 | 4 160 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 990.00 | | 162 990.00 | 162 990.00 |
BZ Autres créances | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
CF Disponibilités | 225 911.00 | | 225 911.00 | 225 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 962.00 | | 397 962.00 | 397 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 603 530.00 | 806 294.00 | 3 797 236.00 | 4 603 530.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 45 155.00 | | 45 155.00 | 45 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -194 172.00 | -117 773.00 | | -194 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 939.00 | -76 399.00 | | -61 939.00 |
DL TOTAL (I) | -246 112.00 | -184 172.00 | | -246 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 154 852.00 | 3 325 633.00 | | 3 154 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 991.00 | 920 362.00 | | 870 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 883.00 | 7 024.00 | | 7 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 622.00 | 2 982.00 | | 9 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 043 348.00 | 4 256 001.00 | | 4 043 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 797 236.00 | 4 071 829.00 | | 3 797 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 069.00 | 4 256 001.00 | | 204 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 482.00 | | 361 482.00 | 361 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 482.00 | | 361 482.00 | 361 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 616.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 616.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 123.00 | | | -6 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 182.00 | 372 166.00 | | 363 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 122.00 | 448 565.00 | | 425 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 939.00 | -76 399.00 | | -61 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 160 413.00 | | | 4 160 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 160 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 160 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 160 413.00 | | | 4 160 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 039.00 | 288 255.00 | | 518 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 039.00 | 288 255.00 | | 518 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
UX Autres créances clients | 162 990.00 | 162 990.00 | | 162 990.00 |
VB T. V. A. | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VC Groupe et associés | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 141 644.00 | 173 357.00 | 722 885.00 | 3 141 644.00 |
VI Groupe et associés | 870 991.00 | | | 870 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 065.00 | | | 170 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 051.00 | 172 051.00 | | 172 051.00 |
VW T.V.A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 043 348.00 | 204 069.00 | 722 885.00 | 4 043 348.00 |