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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 160 413.00 | 1 074 897.00 | 3 085 516.00 | 4 160 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 160 413.00 | 1 074 897.00 | 3 085 516.00 | 4 160 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 458.00 | | 197 458.00 | 197 458.00 |
BZ Autres créances | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
CF Disponibilités | 29 711.00 | | 29 711.00 | 29 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 240 793.00 | | 240 793.00 | 240 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 401 206.00 | 1 074 897.00 | 3 326 309.00 | 4 401 206.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -256 112.00 | -194 172.00 | | -256 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 236.00 | -61 939.00 | | -174 236.00 |
DL TOTAL (I) | -420 347.00 | -246 112.00 | | -420 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 154 852.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 733 546.00 | 870 991.00 | | 3 733 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 455.00 | 7 883.00 | | 2 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 656.00 | 9 622.00 | | 10 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 746 657.00 | 4 043 348.00 | | 3 746 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 309.00 | 3 797 236.00 | | 3 326 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 733 546.00 | | | 3 733 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 586.00 | | 371 586.00 | 371 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 586.00 | | 371 586.00 | 371 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 801.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 357.00 | -6 123.00 | | -11 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 586.00 | 363 182.00 | | 371 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 822.00 | 425 122.00 | | 545 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 236.00 | -61 939.00 | | -174 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 160 413.00 | | | 4 160 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 160 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 160 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 160 413.00 | | | 4 160 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 294.00 | 268 603.00 | | 806 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 294.00 | 268 603.00 | | 806 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 708 060.00 | 8 338.00 | 145 389.00 | 3 708 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UX Autres créances clients | 197 458.00 | 197 458.00 | | 197 458.00 |
VB T. V. A. | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VC Groupe et associés | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VI Groupe et associés | 25 486.00 | | | 25 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 141 644.00 | | | 3 141 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 082.00 | 211 082.00 | | 211 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 746 657.00 | 21 449.00 | 145 389.00 | 3 746 657.00 |