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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 988 647.00 | 101 818.00 | 2 886 829.00 | 2 988 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 770 759.00 | | 770 759.00 | 770 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 759 406.00 | 101 818.00 | 3 657 588.00 | 3 759 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 190.00 | | 100 190.00 | 100 190.00 |
BZ Autres créances | 49 734.00 | | 49 734.00 | 49 734.00 |
CF Disponibilités | 19 432.00 | | 19 432.00 | 19 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 357.00 | | 169 357.00 | 169 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 092.00 | 101 818.00 | 3 859 274.00 | 3 961 092.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 329.00 | | 32 329.00 | 32 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | -38 414.00 | -10 727.00 | | -38 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 153.00 | -27 687.00 | | -119 153.00 |
DL TOTAL (I) | -157 542.00 | -38 389.00 | | -157 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 970 092.00 | 1 833 724.00 | | 3 970 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 236.00 | 290 046.00 | | 41 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 016 817.00 | 2 123 770.00 | | 4 016 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 859 274.00 | 2 085 381.00 | | 3 859 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 970 092.00 | | | 3 970 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 190.00 | | 100 190.00 | 100 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 190.00 | | 100 190.00 | 100 190.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 818.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 191.00 | | | 100 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 344.00 | 27 687.00 | | 219 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 153.00 | -27 687.00 | | -119 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 199.00 | | 3 111 227.00 | 1 731 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 083 020.00 | 3 759 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 083 020.00 | 3 759 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731 199.00 | | 3 111 227.00 | 1 731 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 101 816.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 101 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 876 067.00 | 242 682.00 | 1 063 887.00 | 3 876 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 236.00 | 41 236.00 | | 41 236.00 |
UX Autres créances clients | 100 190.00 | 100 190.00 | | 100 190.00 |
VB T. V. A. | 49 734.00 | 49 734.00 | | 49 734.00 |
VI Groupe et associés | 94 025.00 | 94 025.00 | | 94 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 202 561.00 | | | 4 202 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 494.00 | | | 326 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 924.00 | 149 924.00 | | 149 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 016 817.00 | 383 432.00 | 1 063 887.00 | 4 016 817.00 |