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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 487 455.00 | 2 676 353.00 | 14 811 102.00 | 17 487 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 487 455.00 | 2 676 353.00 | 14 811 102.00 | 17 487 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 367.00 | | 112 367.00 | 112 367.00 |
BZ Autres créances | 121 614.00 | | 121 614.00 | 121 614.00 |
CF Disponibilités | 456 154.00 | | 456 154.00 | 456 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 690 135.00 | | 690 135.00 | 690 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 388 252.00 | 2 676 353.00 | 15 711 899.00 | 18 388 252.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 210 662.00 | | 210 662.00 | 210 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | -1 173 861.00 | -157 567.00 | | -1 173 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -717 237.00 | -127 448.00 | | -717 237.00 |
DL TOTAL (I) | -1 891 072.00 | -284 990.00 | | -1 891 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 088 690.00 | 4 257 225.00 | | 17 088 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 856.00 | 81 573.00 | | 424 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 306.00 | 10 547.00 | | 21 306.00 |
EA Autres dettes | 68 120.00 | | | 68 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 602 972.00 | 4 349 345.00 | | 17 602 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 711 899.00 | 4 064 355.00 | | 15 711 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 088 690.00 | | | 17 088 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 355 954.00 | | 1 355 954.00 | 1 355 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 954.00 | | 1 355 954.00 | 1 355 954.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 339 205.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -763 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 750.00 | -12 599.00 | | -46 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 956.00 | 328 365.00 | | 1 355 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 193.00 | 455 813.00 | | 2 073 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -717 237.00 | -127 448.00 | | -717 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 068 945.00 | | 18 717 760.00 | 4 068 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 299 250.00 | | 17 487 455.00 | 5 299 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 299 250.00 | | 17 487 455.00 | 5 299 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 068 945.00 | | 18 717 760.00 | 4 068 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 080.00 | 2 297 273.00 | | 379 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 080.00 | 2 297 273.00 | | 379 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 792 971.00 | 709 415.00 | 4 306 296.00 | 16 792 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 856.00 | 424 856.00 | | 424 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 120.00 | 68 120.00 | | 68 120.00 |
UX Autres créances clients | 112 367.00 | 112 367.00 | | 112 367.00 |
VB T. V. A. | 74 694.00 | 74 694.00 | | 74 694.00 |
VC Groupe et associés | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
VI Groupe et associés | 295 718.00 | | | 295 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 635.00 | | | 275 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 981.00 | 233 981.00 | | 233 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 602 972.00 | 1 223 698.00 | 4 306 296.00 | 17 602 972.00 |