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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 068 945.00 | 379 080.00 | 3 689 865.00 | 4 068 945.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 068 945.00 | 379 080.00 | 3 689 865.00 | 4 068 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 556.00 | | 62 556.00 | 62 556.00 |
BZ Autres créances | 26 216.00 | | 26 216.00 | 26 216.00 |
CF Disponibilités | 258 810.00 | | 258 810.00 | 258 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 678.00 | | 347 678.00 | 347 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 443 435.00 | 379 080.00 | 4 064 355.00 | 4 443 435.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 812.00 | | 26 812.00 | 26 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | -157 567.00 | -38 414.00 | | -157 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 448.00 | -119 153.00 | | -127 448.00 |
DL TOTAL (I) | -284 990.00 | -157 542.00 | | -284 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 257 225.00 | 3 970 092.00 | | 4 257 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 573.00 | 41 236.00 | | 81 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 547.00 | 5 489.00 | | 10 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 349 345.00 | 4 016 817.00 | | 4 349 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 064 355.00 | 3 859 274.00 | | 4 064 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 389.00 | 383 432.00 | | 271 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 257 225.00 | | | 4 257 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 125.00 | | 328 125.00 | 328 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 125.00 | | 328 125.00 | 328 125.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 780.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 599.00 | | | -12 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 365.00 | 100 191.00 | | 328 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 813.00 | 219 344.00 | | 455 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 448.00 | -119 153.00 | | -127 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 759 406.00 | | 1 389 837.00 | 3 759 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080 298.00 | 4 068 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 080 298.00 | 4 068 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 759 406.00 | | 1 389 837.00 | 3 759 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 818.00 | 277 262.00 | | 101 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 818.00 | 277 262.00 | | 101 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 088 775.00 | 179 269.00 | 1 054 709.00 | 4 088 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 573.00 | 81 573.00 | | 81 573.00 |
UX Autres créances clients | 62 556.00 | 62 556.00 | | 62 556.00 |
VB T. V. A. | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
VC Groupe et associés | 12 599.00 | 387.00 | 12 212.00 | 12 599.00 |
VI Groupe et associés | 168 450.00 | | | 168 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 618.00 | | | 377 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 909.00 | | | 164 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 868.00 | 76 656.00 | 12 212.00 | 88 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 349 345.00 | 271 389.00 | 1 054 709.00 | 4 349 345.00 |