| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 394.00 | 39 056.00 | 2 337.00 | 41 394.00 |
AH Fonds commercial | 1 514 746.00 | | 1 514 746.00 | 1 514 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 552.00 | 140 107.00 | 70 446.00 | 210 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 660.00 | 92 914.00 | 35 746.00 | 128 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 367.00 | 272 077.00 | 1 623 290.00 | 1 895 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 979.00 | | 466 979.00 | 466 979.00 |
BZ Autres créances | 87 997.00 | | 87 997.00 | 87 997.00 |
CF Disponibilités | 302 322.00 | | 302 322.00 | 302 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 674.00 | | 873 674.00 | 873 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 041.00 | 272 077.00 | 2 496 964.00 | 2 769 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 462 500.00 | | | 1 462 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | -97 708.00 | | | -97 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 427.00 | | | 229 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 469.00 | | | 1 596 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 302.00 | | | 444 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 293.00 | | | 155 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 824.00 | | | 157 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 077.00 | | | 143 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 496.00 | | | 900 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 964.00 | | | 2 496 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 186.00 | | | 624 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 426.00 | 32 365.00 | 532 714.00 | 772 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 924.00 | 3 311.00 | 3 179.00 | 38 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 502.00 | 29 054.00 | 529 535.00 | 733 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 293.00 | 155 293.00 | | 155 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 824.00 | 157 824.00 | | 157 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 077.00 | 143 077.00 | | 143 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 302.00 | 167 992.00 | 276 310.00 | 444 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571 352.00 | 571 352.00 | | 571 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 352.00 | 571 352.00 | | 571 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 496.00 | 624 186.00 | 276 310.00 | 900 496.00 |