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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 394.00 | 41 216.00 | 177.00 | 41 394.00 |
AH Fonds commercial | 1 514 746.00 | | 1 514 746.00 | 1 514 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 933.00 | 211 823.00 | 166 110.00 | 377 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 627.00 | 114 258.00 | 35 369.00 | 149 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 715.00 | 367 298.00 | 1 716 417.00 | 2 083 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 904.00 | | 380 904.00 | 380 904.00 |
BZ Autres créances | 79 716.00 | | 79 716.00 | 79 716.00 |
CF Disponibilités | 420 664.00 | | 420 664.00 | 420 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 321.00 | | 901 321.00 | 901 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 037.00 | 367 298.00 | 2 617 738.00 | 2 985 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 462 500.00 | 1 170 000.00 | | 1 462 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 750.00 | 13 750.00 | | 24 750.00 |
DG Autres réserves | 197 445.00 | 112 720.00 | | 197 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 072.00 | 212 725.00 | | 149 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 267.00 | 1 509 195.00 | | 1 841 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 730.00 | 362 324.00 | | 339 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 312.00 | 174 976.00 | | 161 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 192.00 | 166 248.00 | | 95 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 743.00 | 184 987.00 | | 146 743.00 |
EA Autres dettes | 33 495.00 | | | 33 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 472.00 | 888 535.00 | | 776 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 738.00 | 2 397 730.00 | | 2 617 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 161.00 | 694 900.00 | | 627 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 427.00 | | 1 691 289.00 | 392 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 083 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 556 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 394.00 | | 1 514 746.00 | 41 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 033.00 | | 176 528.00 | 351 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 597.00 | 61 701.00 | | 305 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 800.00 | 416.00 | | 40 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 797.00 | 61 285.00 | | 264 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 192.00 | 95 192.00 | | 95 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 182.00 | 57 182.00 | | 57 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 104.00 | 64 104.00 | | 64 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 495.00 | 33 495.00 | | 33 495.00 |
UX Autres créances clients | 380 904.00 | 380 904.00 | | 380 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 603.00 | 339 603.00 | | 339 603.00 |
VI Groupe et associés | 161 312.00 | 161 312.00 | | 161 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 780.00 | | | 304 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 371.00 | | | 327 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 818.00 | 57 818.00 | | 57 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 657.00 | 480 657.00 | | 480 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 472.00 | 776 472.00 | | 776 472.00 |