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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 394.00 | 40 800.00 | 594.00 | 41 394.00 |
AH Fonds commercial | 1 514 746.00 | | 1 514 746.00 | 1 514 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 552.00 | 162 586.00 | 47 966.00 | 210 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 480.00 | 102 210.00 | 43 270.00 | 145 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 188.00 | 305 597.00 | 1 606 591.00 | 1 912 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 786.00 | | 413 786.00 | 413 786.00 |
BZ Autres créances | 85 062.00 | | 85 062.00 | 85 062.00 |
CF Disponibilités | 276 580.00 | | 276 580.00 | 276 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 139.00 | | 791 139.00 | 791 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 327.00 | 305 597.00 | 2 397 730.00 | 2 703 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 000.00 | 1 462 500.00 | | 1 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 750.00 | 2 250.00 | | 13 750.00 |
DG Autres réserves | 112 720.00 | | | 112 720.00 |
DH Report à nouveau | | -97 708.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 725.00 | 229 427.00 | | 212 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 195.00 | 1 596 469.00 | | 1 509 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 324.00 | 444 302.00 | | 362 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 976.00 | 155 293.00 | | 174 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 248.00 | 157 824.00 | | 166 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 987.00 | 143 077.00 | | 184 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 535.00 | 900 496.00 | | 888 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 730.00 | 2 496 964.00 | | 2 397 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 900.00 | 624 186.00 | | 694 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 077.00 | 33 520.00 | | 272 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 056.00 | 1 744.00 | | 39 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 021.00 | 31 776.00 | | 233 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 976.00 | 174 976.00 | | 174 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 248.00 | 166 248.00 | | 166 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 987.00 | 184 987.00 | | 184 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 324.00 | 168 689.00 | 193 635.00 | 362 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514 559.00 | 514 559.00 | | 514 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 559.00 | 514 559.00 | | 514 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 535.00 | 694 900.00 | 193 635.00 | 888 535.00 |