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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 15 774.00 | 9 226.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 1 150.00 | 223.00 | 927.00 | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 758.00 | 3 156.00 | 1 602.00 | 4 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 518.00 | 19 153.00 | 12 365.00 | 31 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 488.00 | | 95 488.00 | 95 488.00 |
BZ Autres créances | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CF Disponibilités | 167 485.00 | | 167 485.00 | 167 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 182.00 | | 272 182.00 | 272 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 700.00 | 19 153.00 | 284 547.00 | 303 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 89 455.00 | 57 973.00 | | 89 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 256.00 | 31 481.00 | | 48 256.00 |
DL TOTAL (I) | 145 961.00 | 97 705.00 | | 145 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 122.00 | 17 412.00 | | 13 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | 244.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 164.00 | 14 421.00 | | 13 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 780.00 | 89 733.00 | | 109 780.00 |
EA Autres dettes | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 586.00 | 121 809.00 | | 138 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 547.00 | 219 514.00 | | 284 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 862.00 | | | 129 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 489.00 | | 878 489.00 | 878 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 489.00 | | 878 489.00 | 878 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 501.00 | |
GE Autres charges | | | 52 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 110.00 | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 260.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 140.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 048.00 | 140.00 | | 2 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 966.00 | 120.00 | | -1 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 974.00 | 672.00 | | 7 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 389.00 | 672 191.00 | | 880 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 133.00 | 640 710.00 | | 832 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 256.00 | 31 481.00 | | 48 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 518.00 | | | 31 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 652.00 | 4 501.00 | | 14 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 202.00 | 3 571.00 | | 12 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 449.00 | 930.00 | | 2 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 645.00 | 67 645.00 | | 67 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 95 488.00 | 95 488.00 | | 95 488.00 |
VB T. V. A. | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 122.00 | 4 398.00 | 8 724.00 | 13 122.00 |
VI Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 307.00 | 104 697.00 | 610.00 | 105 307.00 |
VW T.V.A. | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 586.00 | 129 862.00 | 8 724.00 | 138 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
ST Autres comptes | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 795.00 | | | 48 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 306.00 | | | 39 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |