| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 19 345.00 | 5 655.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 98 636.00 | 4 853.00 | 93 784.00 | 98 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 840.00 | 3 789.00 | 2 051.00 | 5 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 086.00 | 27 987.00 | 107 099.00 | 135 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 791.00 | | 79 791.00 | 79 791.00 |
BZ Autres créances | 17 746.00 | | 17 746.00 | 17 746.00 |
CF Disponibilités | 89 291.00 | | 89 291.00 | 89 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 473.00 | | 191 473.00 | 191 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 559.00 | 27 987.00 | 298 572.00 | 326 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 137 711.00 | | | 137 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
DL TOTAL (I) | 150 309.00 | | | 150 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 802.00 | | | 116 802.00 |
EA Autres dettes | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 263.00 | | | 148 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 572.00 | | | 298 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 518.00 | | 103 568.00 | 31 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 908.00 | | 98 568.00 | 5 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | 5 000.00 | 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 153.00 | 8 834.00 | | 19 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 774.00 | 3 571.00 | | 15 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 379.00 | 5 263.00 | | 3 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 374.00 | 69 374.00 | | 69 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 797.00 | 38 797.00 | | 38 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
UX Autres créances clients | 79 791.00 | 79 791.00 | | 79 791.00 |
VB T. V. A. | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 724.00 | 4 510.00 | 4 214.00 | 8 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 791.00 | 102 181.00 | 5 610.00 | 107 791.00 |
VW T.V.A. | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 063.00 | 142 849.00 | 4 214.00 | 147 063.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |