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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 22 917.00 | 2 083.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 99 521.00 | 14 760.00 | 84 761.00 | 99 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 195.00 | 4 410.00 | 2 785.00 | 7 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 717.00 | 42 087.00 | 94 629.00 | 136 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 855.00 | | 85 855.00 | 85 855.00 |
BZ Autres créances | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CF Disponibilités | 148 849.00 | | 148 849.00 | 148 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 736.00 | | 242 736.00 | 242 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 452.00 | 42 087.00 | 337 365.00 | 379 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 142 059.00 | 137 711.00 | | 142 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 098.00 | 4 348.00 | | 26 098.00 |
DL TOTAL (I) | 176 407.00 | 150 309.00 | | 176 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 214.00 | 8 724.00 | | 4 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100.00 | 3 000.00 | | 3 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 725.00 | 14 758.00 | | 10 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 391.00 | 116 802.00 | | 138 391.00 |
EA Autres dettes | 4 528.00 | 3 779.00 | | 4 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 958.00 | 148 263.00 | | 160 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 365.00 | 298 572.00 | | 337 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 086.00 | | 2 241.00 | 135 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | 5 000.00 | 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 610.00 | | 136 717.00 | 610.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 476.00 | | 2 241.00 | 104 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 987.00 | 14 100.00 | | 27 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 345.00 | 3 571.00 | | 19 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 642.00 | 10 529.00 | | 8 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 792.00 | 90 792.00 | | 90 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 855.00 | 85 855.00 | | 85 855.00 |
VB T. V. A. | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 887.00 | 93 887.00 | 5 000.00 | 98 887.00 |
VW T.V.A. | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 958.00 | 160 958.00 | | 160 958.00 |