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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 684.00 | 683.00 | 195 001.00 | 195 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 101 924.00 | | 101 924.00 | 101 924.00 |
CF Disponibilités | 27 365.00 | | 27 365.00 | 27 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 351.00 | | 160 351.00 | 160 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 035.00 | 683.00 | 355 352.00 | 356 035.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 025.00 | | | 101 025.00 |
CU Autres participations | 195 001.00 | | 195 001.00 | 195 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 790.00 | 316 790.00 | | 316 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 257.00 | 126.00 | | 257.00 |
DG Autres réserves | 4 888.00 | 2 396.00 | | 4 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 227.00 | 2 624.00 | | 3 227.00 |
DL TOTAL (I) | 325 163.00 | 321 936.00 | | 325 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 32.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 190.00 | 10 717.00 | | 5 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 170.00 | 5 035.00 | | 5 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 809.00 | 11 922.00 | | 19 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 190.00 | 27 706.00 | | 30 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 352.00 | 349 642.00 | | 355 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 001.00 | 16 989.00 | | 25 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 122 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 570.00 | 251.00 | | 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 648.00 | 133 637.00 | | 123 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 421.00 | 131 013.00 | | 120 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 227.00 | 2 624.00 | | 3 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 684.00 | | 5 000.00 | 190 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683.00 | | | 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 001.00 | | 5 000.00 | 190 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463.00 | 220.00 | | 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463.00 | 220.00 | | 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 5 190.00 | 1.00 | 5 189.00 | 5 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 924.00 | 899.00 | 101 025.00 | 101 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 986.00 | 31 961.00 | 101 025.00 | 132 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 190.00 | 25 001.00 | 5 189.00 | 30 190.00 |