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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 158.00 | 1 636.00 | 1 522.00 | 3 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 334.00 | 1 636.00 | 211 698.00 | 213 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 103 425.00 | | 103 425.00 | 103 425.00 |
CF Disponibilités | 52 107.00 | | 52 107.00 | 52 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 155 532.00 | | 155 532.00 | 155 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 866.00 | 1 636.00 | 367 230.00 | 368 866.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 528.00 | | | 102 528.00 |
CU Autres participations | 210 176.00 | | 210 176.00 | 210 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 790.00 | 316 790.00 | | 316 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 419.00 | 257.00 | | 419.00 |
DG Autres réserves | 7 954.00 | 4 888.00 | | 7 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 285.00 | 3 227.00 | | 11 285.00 |
DL TOTAL (I) | 336 448.00 | 325 163.00 | | 336 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 21.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627.00 | 5 190.00 | | 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 364.00 | 5 170.00 | | 5 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 771.00 | 19 809.00 | | 24 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 782.00 | 30 190.00 | | 30 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 230.00 | 355 352.00 | | 367 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 155.00 | 25 001.00 | | 30 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 21.00 | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 165 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | 570.00 | | 1 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 505.00 | 123 648.00 | | 166 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 220.00 | 120 421.00 | | 155 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 285.00 | 3 227.00 | | 11 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 684.00 | | 17 650.00 | 195 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683.00 | | 2 475.00 | 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 001.00 | | 15 175.00 | 195 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683.00 | 953.00 | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683.00 | 953.00 | | 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 425.00 | 897.00 | 102 528.00 | 103 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 425.00 | 897.00 | 102 528.00 | 103 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 782.00 | 30 155.00 | 627.00 | 30 782.00 |