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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 773.00 | 2 655.00 | 1 119.00 | 3 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 959.00 | 2 655.00 | 216 304.00 | 218 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 54 112.00 | | 54 112.00 | 54 112.00 |
CF Disponibilités | 102 330.00 | | 102 330.00 | 102 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 598.00 | | 174 598.00 | 174 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 557.00 | 2 655.00 | 390 903.00 | 393 557.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 242.00 | | | 53 242.00 |
CU Autres participations | 215 186.00 | | 215 186.00 | 215 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 790.00 | 316 790.00 | | 316 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 983.00 | 419.00 | | 983.00 |
DG Autres réserves | 18 675.00 | 7 954.00 | | 18 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 796.00 | 11 285.00 | | 10 796.00 |
DL TOTAL (I) | 347 244.00 | 336 448.00 | | 347 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 20.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 958.00 | 627.00 | | 2 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 088.00 | 5 364.00 | | 5 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 588.00 | 24 771.00 | | 35 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 659.00 | 30 782.00 | | 43 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 903.00 | 367 230.00 | | 390 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 659.00 | 30 155.00 | | 43 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 20.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 019.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 905.00 | 1 992.00 | | 1 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 715.00 | 166 505.00 | | 155 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 919.00 | 155 220.00 | | 144 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 796.00 | 11 285.00 | | 10 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 334.00 | 5 625.00 | | 213 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 158.00 | 616.00 | | 3 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 176.00 | 5 009.00 | | 210 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636.00 | 1 019.00 | | 1 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 636.00 | 1 019.00 | | 1 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 588.00 | 35 588.00 | | 35 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | | 870.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 112.00 | | | 54 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 268.00 | 19 027.00 | 53 242.00 | 72 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 659.00 | 43 659.00 | | 43 659.00 |