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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 704.00 | 9 291.00 | 13 413.00 | 22 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 695.00 | 67 920.00 | 101 775.00 | 169 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 541.00 | 79 451.00 | 299 089.00 | 378 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BZ Autres créances | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
CF Disponibilités | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 429.00 | | 27 429.00 | 27 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 970.00 | 79 451.00 | 326 519.00 | 405 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 097.00 | | | 208 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 771.00 | | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 506.00 | | | 62 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 519.00 | | | 276 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 519.00 | | | 326 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 650.00 | | | 67 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 298 342.00 | | 298 342.00 | 298 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 342.00 | | 298 342.00 | 298 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 388.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 256.00 | | | 64 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 256.00 | | | 64 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 295.00 | | | 60 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 531.00 | | | 366 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 531.00 | | | 366 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 506.00 | 62 506.00 | | 62 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 242.00 | 5 144.00 | 208 097.00 | 213 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
UX Autres créances clients | 14 405.00 | 9 809.00 | 4 596.00 | 14 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 818.00 | 12 321.00 | 8 497.00 | 20 818.00 |
VW T.V.A. | | 5.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 747.00 | 67 650.00 | 208 097.00 | 275 747.00 |