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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 106.00 | 4 483.00 | 2 623.00 | 7 106.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 524.00 | 18 759.00 | 5 765.00 | 24 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 695.00 | 110 596.00 | 59 100.00 | 169 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 226.00 | 133 838.00 | 251 388.00 | 385 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BZ Autres créances | 54 452.00 | | 54 452.00 | 54 452.00 |
CF Disponibilités | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 230.00 | | 66 230.00 | 66 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 456.00 | 133 838.00 | 317 619.00 | 451 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 150.00 | | | 76 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 753.00 | | | 158 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 619.00 | | | 267 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 619.00 | | | 317 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 508.00 | | | 42 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 121 834.00 | | 121 834.00 | 121 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 834.00 | | 121 834.00 | 121 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 628.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 830.00 | | | 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479.00 | | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 943.00 | | | -1 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 449.00 | | | 184 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 449.00 | | | 184 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 226.00 | | | 385 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 106.00 | | | 187 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 219.00 | | | 194 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 210.00 | 27 628.00 | | 106 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 861.00 | 1 622.00 | | 2 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 349.00 | 26 006.00 | | 103 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 150.00 | 10 844.00 | 65 306.00 | 76 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 798.00 | 25 798.00 | | 25 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 619.00 | 5 866.00 | 158 753.00 | 164 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 928.00 | 8 889.00 | 47 040.00 | 55 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 300.00 | 11 360.00 | 50 941.00 | 62 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 567.00 | 42 508.00 | 224 059.00 | 266 567.00 |