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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 106.00 | 2 861.00 | 4 245.00 | 7 106.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 524.00 | 14 036.00 | 10 487.00 | 24 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 695.00 | 89 312.00 | 80 383.00 | 169 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 226.00 | 106 210.00 | 279 016.00 | 385 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BZ Autres créances | 27 171.00 | | 27 171.00 | 27 171.00 |
CF Disponibilités | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 735.00 | | 52 735.00 | 52 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 961.00 | 106 210.00 | 331 751.00 | 437 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 959.00 | | | 74 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 682.00 | | | 165 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 972.00 | | | 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 751.00 | | | 281 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 751.00 | | | 331 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 443.00 | | | 77 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 134 881.00 | | 134 881.00 | 134 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 881.00 | | 134 881.00 | 134 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 758.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 654.00 | | | 37 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 654.00 | | | 37 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 762.00 | | | 201 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 762.00 | | | 201 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 541.00 | | 6 685.00 | 378 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 240.00 | | 4 866.00 | 182 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 400.00 | | 1 819.00 | 192 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 451.00 | 26 758.00 | | 79 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | 621.00 | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 211.00 | 26 137.00 | | 77 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 959.00 | 74 959.00 | | 74 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 811.00 | -20 525.00 | 203 336.00 | 182 811.00 |
UX Autres créances clients | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 550.00 | 30 649.00 | 3 901.00 | 34 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 779.00 | 77 443.00 | 203 336.00 | 280 779.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 28 647.00 | 28 647.00 | | 28 647.00 |