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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 67 499 110.00 | | 67 499 110.00 | 67 499 110.00 |
BZ Autres créances | 354 900.00 | | 354 900.00 | 354 900.00 |
CF Disponibilités | 76 517.00 | | 76 517.00 | 76 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 416.00 | | 431 416.00 | 431 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 930 526.00 | | 67 930 526.00 | 67 930 526.00 |
CU Autres participations | 67 499 110.00 | | 67 499 110.00 | 67 499 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 930 000.00 | 50 995 463.00 | | 67 930 000.00 |
DH Report à nouveau | -238 375.00 | -74 828.00 | | -238 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 861.00 | -163 547.00 | | -105 861.00 |
DL TOTAL (I) | 67 585 764.00 | 50 757 088.00 | | 67 585 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 101.00 | 121 919.00 | | 129 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | | 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 762.00 | 122 616.00 | | 344 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 930 526.00 | 50 879 704.00 | | 67 930 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 861.00 | 163 547.00 | | 105 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 861.00 | -163 547.00 | | -105 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 619 472.00 | | 16 879 638.00 | 50 619 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 499 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 499 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 619 472.00 | | 16 879 638.00 | 50 619 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 101.00 | 129 101.00 | | 129 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 900.00 | 354 900.00 | | 354 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 900.00 | 354 900.00 | | 354 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 762.00 | 344 762.00 | | 344 762.00 |