| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 71 949 110.00 | | 71 949 110.00 | 71 949 110.00 |
BZ Autres créances | 27 774.00 | | 27 774.00 | 27 774.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 447 500.00 | | 2 447 500.00 | 2 447 500.00 |
CF Disponibilités | 58 269.00 | | 58 269.00 | 58 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 533 544.00 | | 2 533 544.00 | 2 533 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 482 654.00 | | 74 482 654.00 | 74 482 654.00 |
CU Autres participations | 71 949 110.00 | | 71 949 110.00 | 71 949 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 380 000.00 | 67 930 000.00 | | 72 380 000.00 |
DH Report à nouveau | -344 235.00 | -238 375.00 | | -344 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 958.00 | -105 860.00 | | -127 958.00 |
DL TOTAL (I) | 71 907 807.00 | 67 585 765.00 | | 71 907 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 686.00 | 129 101.00 | | 111 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 447 500.00 | 200 000.00 | | 2 447 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 574 847.00 | 344 762.00 | | 2 574 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 482 654.00 | 67 930 526.00 | | 74 482 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 958.00 | 105 860.00 | | 127 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 958.00 | -105 860.00 | | -127 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 499 110.00 | | 4 450 000.00 | 67 499 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 949 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 949 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 499 110.00 | | 4 450 000.00 | 67 499 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 686.00 | 111 686.00 | | 111 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 447 500.00 | 2 447 500.00 | | 2 447 500.00 |
VC Groupe et associés | 2 451 753.00 | 2 451 753.00 | | 2 451 753.00 |
VI Groupe et associés | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 475 274.00 | 2 475 274.00 | | 2 475 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 574 847.00 | 2 574 847.00 | | 2 574 847.00 |