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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 75 076 110.00 | | 75 076 110.00 | 75 076 110.00 |
BZ Autres créances | 29 526.00 | | 29 526.00 | 29 526.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 126 000.00 | | 1 126 000.00 | 1 126 000.00 |
CF Disponibilités | 28 773.00 | | 28 773.00 | 28 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 299.00 | | 1 184 299.00 | 1 184 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 260 409.00 | | 76 260 409.00 | 76 260 409.00 |
CU Autres participations | 75 076 110.00 | | 75 076 110.00 | 75 076 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 422 000.00 | 72 380 000.00 | | 75 422 000.00 |
DH Report à nouveau | -472 193.00 | -344 235.00 | | -472 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 537.00 | -127 958.00 | | -48 537.00 |
DL TOTAL (I) | 74 901 270.00 | 71 907 807.00 | | 74 901 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 478.00 | 111 686.00 | | 38 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 305 000.00 | 2 447 500.00 | | 1 305 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 139.00 | 2 574 847.00 | | 1 359 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 260 409.00 | 74 482 654.00 | | 76 260 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 537.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 538.00 | 127 958.00 | | 48 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 537.00 | -127 958.00 | | -48 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 949 110.00 | | 3 127 000.00 | 71 949 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 076 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 076 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 949 110.00 | | 3 127 000.00 | 71 949 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 478.00 | 38 478.00 | | 38 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 305 000.00 | 1 305 000.00 | | 1 305 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 126 000.00 | 1 126 000.00 | | 1 126 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 526.00 | 29 526.00 | | 29 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 526.00 | 1 155 526.00 | | 1 155 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 139.00 | 1 359 139.00 | | 1 359 139.00 |