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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 501.00 | 999.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 639.00 | 1 733.00 | 6 907.00 | 8 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 532.00 | 18 400.00 | 160 132.00 | 178 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 071.00 | 20 634.00 | 175 437.00 | 196 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 18 158.00 | | 18 158.00 | 18 158.00 |
CF Disponibilités | 74 267.00 | | 74 267.00 | 74 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 425.00 | | 110 425.00 | 110 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 496.00 | 20 634.00 | 313 862.00 | 334 496.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
DL TOTAL (I) | 48 611.00 | | | 48 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 281.00 | | | 161 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 913.00 | | | 66 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 397.00 | | | 31 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 251.00 | | | 265 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 862.00 | | | 313 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 765.00 | | | 127 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 473.00 | | 319 473.00 | 319 473.00 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 473.00 | | 334 473.00 | 334 473.00 |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 454.00 | |
GE Autres charges | | | 24 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 298.00 | | | -3 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 603.00 | | | 334 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 525.00 | | | 325 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 899.00 | | 116 172.00 | 79 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 999.00 | | 116 172.00 | 70 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 180.00 | 18 454.00 | | 2 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 500.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 179.00 | 17 954.00 | | 2 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 913.00 | 66 913.00 | | 66 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 281.00 | 23 794.00 | 98 851.00 | 161 281.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 854.00 | | | 199 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 573.00 | | | 38 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 758.00 | 36 158.00 | 2 600.00 | 38 758.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 251.00 | 127 765.00 | 98 851.00 | 265 251.00 |