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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 001.00 | 499.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 639.00 | 3 461.00 | 5 179.00 | 8 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 532.00 | 34 872.00 | 143 660.00 | 178 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 370.00 | 39 334.00 | 157 036.00 | 196 370.00 |
BZ Autres créances | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
CF Disponibilités | 137 303.00 | | 137 303.00 | 137 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 835.00 | | 161 835.00 | 161 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 205.00 | 39 334.00 | 346 871.00 | 386 205.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DH Report à nouveau | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
DL TOTAL (I) | 55 378.00 | | | 55 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 745.00 | | | 190 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 454.00 | | | 74 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 493.00 | | | 291 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 871.00 | | | 346 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 094.00 | | | 165 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 160.00 | | 292 160.00 | 292 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 160.00 | | 292 160.00 | 292 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 700.00 | |
GE Autres charges | | | 22 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 592.00 | | | 22 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 125.00 | | | 301 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 358.00 | | | 294 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 071.00 | | 299.00 | 196 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 171.00 | | | 187 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | 299.00 | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 634.00 | 18 700.00 | | 20 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | 500.00 | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 132.00 | 18 200.00 | | 20 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 454.00 | 74 454.00 | | 74 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 745.00 | 64 345.00 | | 190 745.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 430.00 | 24 531.00 | 2 899.00 | 27 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 493.00 | 165 094.00 | | 291 493.00 |