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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 639.00 | 5 188.00 | 3 451.00 | 8 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 532.00 | 51 875.00 | 129 656.00 | 181 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 364.00 | 58 564.00 | 143 800.00 | 202 364.00 |
BZ Autres créances | 24 431.00 | | 24 431.00 | 24 431.00 |
CF Disponibilités | 185 027.00 | | 185 027.00 | 185 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 640.00 | | 217 640.00 | 217 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 004.00 | 58 564.00 | 389 440.00 | 448 004.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
DG Autres réserves | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 176.00 | | | 44 176.00 |
DL TOTAL (I) | 99 554.00 | | | 99 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 252.00 | | | 167 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 416.00 | | | 85 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 749.00 | | | 33 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 886.00 | | | 289 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 440.00 | | | 389 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 841.00 | | | 126 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 354.00 | | 514 354.00 | 514 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 354.00 | | 514 354.00 | 514 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 230.00 | |
GE Autres charges | | | 33 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 824.00 | | | 516 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 649.00 | | | 472 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 176.00 | | | 44 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 370.00 | | 5 994.00 | 196 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 171.00 | | 3 000.00 | 187 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 699.00 | | 2 994.00 | 7 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 334.00 | 19 230.00 | | 39 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 001.00 | 499.00 | | 1 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 332.00 | 18 732.00 | | 38 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 416.00 | 85 416.00 | | 85 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 252.00 | 4 207.00 | 36 646.00 | 167 252.00 |
VI Groupe et associés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 312.00 | | | 23 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 506.00 | 32 613.00 | 5 893.00 | 38 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 886.00 | 126 841.00 | 36 646.00 | 289 886.00 |