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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
BZ Autres créances | 3 281 348.00 | | 3 281 348.00 | 3 281 348.00 |
CF Disponibilités | 17 869.00 | | 17 869.00 | 17 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 299 217.00 | | 3 299 217.00 | 3 299 217.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 267.00 | | 3 329 267.00 | 3 329 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 280 844.00 | | | 3 280 844.00 |
CU Autres participations | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 889.00 | 49 889.00 | | 49 889.00 |
DH Report à nouveau | -159 243.00 | | | -159 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 392.00 | -159 243.00 | | -146 392.00 |
DL TOTAL (I) | -254 635.00 | -108 243.00 | | -254 635.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 479 991.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 440 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 549 719.00 | 3 970 170.00 | | 3 549 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 819.00 | 4 043.00 | | 4 819.00 |
EA Autres dettes | 29 364.00 | | | 29 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 583 903.00 | 5 894 604.00 | | 3 583 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 329 267.00 | 5 786 360.00 | | 3 329 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 184.00 | 2 658 294.00 | | 34 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 117.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 554.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 275.00 | 103 448.00 | | 113 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 667.00 | 262 691.00 | | 259 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 392.00 | -159 243.00 | | -146 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 364.00 | 29 364.00 | | 29 364.00 |
VC Groupe et associés | 3 280 844.00 | | 3 280 844.00 | 3 280 844.00 |
VI Groupe et associés | 3 549 719.00 | | | 3 549 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 920 391.00 | | | 1 920 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 281 348.00 | 504.00 | 3 280 844.00 | 3 281 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 583 903.00 | 34 184.00 | | 3 583 903.00 |