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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
BZ Autres créances | 5 122 770.00 | | 5 122 770.00 | 5 122 770.00 |
CF Disponibilités | 50 939.00 | | 50 939.00 | 50 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 173 825.00 | | 5 173 825.00 | 5 173 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 203 875.00 | | 5 203 875.00 | 5 203 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 121 895.00 | | | 5 121 895.00 |
CU Autres participations | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 889.00 | 49 889.00 | | 49 889.00 |
DH Report à nouveau | -305 635.00 | -159 243.00 | | -305 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 850.00 | -146 392.00 | | -8 850.00 |
DL TOTAL (I) | -263 486.00 | -254 635.00 | | -263 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 440 656.00 | 3 549 719.00 | | 5 440 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 221.00 | 4 819.00 | | 7 221.00 |
EA Autres dettes | 19 484.00 | 29 364.00 | | 19 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 467 361.00 | 3 583 903.00 | | 5 467 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 203 875.00 | 3 329 267.00 | | 5 203 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 440 656.00 | | | 5 440 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 656.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -875.00 | | | -875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 656.00 | 113 275.00 | | 44 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 507.00 | 259 667.00 | | 53 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 850.00 | -146 392.00 | | -8 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
VC Groupe et associés | 5 122 770.00 | 875.00 | 5 121 895.00 | 5 122 770.00 |
VI Groupe et associés | 5 440 656.00 | 1 800.00 | | 5 440 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 122 886.00 | 991.00 | 5 121 895.00 | 5 122 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 467 361.00 | 28 505.00 | | 5 467 361.00 |