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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 381 652.00 | | 76 381 652.00 | 76 381 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 405 264.00 | | 81 405 264.00 | 81 405 264.00 |
BZ Autres créances | 673 492.00 | | 673 492.00 | 673 492.00 |
CF Disponibilités | 1 610 254.00 | | 1 610 254.00 | 1 610 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 283 746.00 | | 2 283 746.00 | 2 283 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 053 955.00 | | 85 053 955.00 | 85 053 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 757 824.00 | | | 6 757 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 673 422.00 | | | 673 422.00 |
CU Autres participations | 5 023 612.00 | | 5 023 612.00 | 5 023 612.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 364 945.00 | | 1 364 945.00 | 1 364 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 889.00 | 49 889.00 | | 49 889.00 |
DH Report à nouveau | -314 486.00 | -305 635.00 | | -314 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 822.00 | -8 850.00 | | 84 822.00 |
DL TOTAL (I) | -178 664.00 | -263 486.00 | | -178 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 683 274.00 | | | 76 683 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 539 940.00 | 5 440 656.00 | | 8 539 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 405.00 | 7 221.00 | | 9 405.00 |
EA Autres dettes | | 19 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 232 619.00 | 5 467 361.00 | | 85 232 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 053 955.00 | 5 203 875.00 | | 85 053 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 931 410.00 | 28 505.00 | | 7 931 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 395 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 923 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -875.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 916.00 | 44 656.00 | | 2 424 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 094.00 | 53 507.00 | | 2 340 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 822.00 | -8 850.00 | | 84 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 050.00 | | 91 005 954.00 | 30 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 533 739.00 | 97 000.00 | 81 405 264.00 | 9 533 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 533 739.00 | 97 000.00 | 81 405 264.00 | 9 533 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 050.00 | | 91 005 954.00 | 30 050.00 |